Казначейские услуги
Хорошо структурированная система управления казначейством – ключевой компонент здорового функционирования любого бизнеса.
Поддержание надежной денежной / банковской системы и обеспечение движения средств для поддержки деловой активности, такой как своевременные платежи поставщикам бизнеса, своевременная выплата заработной платы и требования о возмещении расходов для сотрудников, имеют решающее значение и чувствительны к затратам. В процессе их выполнения имеется риск того, что что-то пойдет не так, повлияв на ликвидность бизнеса.
Мы понимаем важность эффективного управления такой системой для поддержки вашего бизнеса. У нас более более 15 лет опыта в предоставлении казначейских функций для клиентов, которые ценят наши возможности и качество обслуживания.
Что мы делаем для вас в сфере казначейского аутсорсинга
Система расчетов с клиентами
Помощь клиенту заранее адаптированными продуктами и решениями для более быстрого и эффективного получения / взыскания денег с клиентов. (Пример – неоплаченные счета и счета-фактуры).
Выставление счетов
Помощь клиенту заранее сформированными продуктами и решениями для осуществления платежей его деловым партнерам и клиентам.
Услуги по управлению ликвидностью
Помощь топ-менеджменту компании в управлении краткосрочными активами и пассивами и определении оптимального размера оборотного капитала. Перемещение средств между различными счетами клиента и инвестирование избыточных денежных средств для получения дохода.
Системы отчетности
Помощь клиенту консолидировать свою дебиторскую задолженность и позиции к оплате в странах, где ведется бизнес, в различных валютах и определении суммы к оплате / получению в каждой валюте. Очень важно при принятии бизнес-решений по валютным операциям и управлению капиталом.
Вместо того, чтобы покупать необходимую валюту мелкими частями по всему миру, казначейство может договориться о более выгодных ставках для консолидированной открытой позиции.
Услуги торгового финансирования
Помощь клиенту в трансграничной торговле, обеспечение доставки и своевременного сбора платежей, например, аккредитивов, услуг по сбору документов.
